相关系数偶尔在高中数学提到过
相关系数公式如何化简？
相关系数公式如何化简？
D相关系数r（nΣXY-ΣXΣY）/[(nΣx^2-（Σx）^2)*(nΣy^2-（Σy）^2)]0/01概率的相关系数类似，把ΣXY之类的换成P1，P2，结果也是0/01
概率论相关系数的两个计算公式？
相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为-1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。
当相关系数为 1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
当相关系数为0时，表示不相关
相关系数的强度是什么意思？
在概率论和统计学中，相关（Correlation，或称相关系数或关联系数），显示两个随机变量之间线性关系的强度和方向。在统计学中，相关的意义是用来衡量两个变量相对于其相互独立的距离。在这个广义的定义下，有许多根据数据特点而定义的用来衡量数据相关的系数。
什么是相关系数？
相关系数说明两个现象之间相关关系密切程度的统计分析指标。相关系数用希腊字母γ表示，γ值的范围在-1和 1之间。γ＞0为正相关，γ＜0为负相关。
1：衡量两个变量线性相关密切程度的量。对于容量为n的两个变量x，y的相关系数rxy可写为 ，式中 是两变量的平均值 所属学科：大气科学（一级学科）；气候学（二级学科）
定义2：由回归因素所引起的变差与总变差之比的平方根。
请问财务管理中的 β系数，与，相关系数的区别是什么？
β系数反映了相对于市场组合风险而言，特定资产或组合系统风险的大小。市场组合的系统风险等于市场组合的风险，因此市场组合的β系数为1。或者也可以理解，某资产或组合的β系数＝该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差，因为某资产与其本身的协方差＝该资产的方差，所以市场组合的β系数为1。或者:某资产组合的β＝该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率，因此，市场组合的β系数为1。
为什么随机变量的相关系数在-1到1之间？
这个来自于协方差吧！ 相关系数 ρXYCOV(X，Y)/√D(X)√D(Y)，称为随机变量X和Y的相关系数。 定义 若ρXY0，则称X与Y不相关。 即ρXY0的充分必要条件是COV(X，Y)0，亦即不相关和协方差为零是等价的。 定理 设ρXY是随机变量X和Y的相关系数，则有 （1）∣ρXY∣≤1；
（2）∣ρXY∣1充分必要条件为P{YaX b}1，（a，b为常数，a≠0） 具体证明见书上！