现金日记账表格的制作
银行存款日记账怎么填？
银行存款日记账怎么填？
1.日期和时间日期和时间栏应填写登记账簿的会计凭证上的日期。现金簿一般根据会计凭证登记，所以这里的日期是会计凭证编制的日期。不能填写原始凭证记载的经济业务发生或完成日期，也不能填写账簿实际登记日期。
2.沃彻诺。沃彻诺之柱。应填写记账凭证的类型和编号。例如，企业采用通用凭证格式，根据会计凭证登记现金账簿时，应填写 "x数字 "企业采用专用凭证格式，根据现金收入凭证在现金簿登记时，填写 "收据X "。
3. "总结与展望栏目简要说明了进入账户的经济业务内容，力求简洁。
4.相应的帐户 "对应账户 "栏应填入 "库存现金和现金账户在会计分录中反映库存现金的增减的来龙去脉。
5.借方和贷方借方金额及金额列和 "信用额度及金额栏应按借款方向和金额填列库存现金和现金记录在相关凭证中。
6.余额栏应根据 amp的公式计算和填写本银行借方-本银行贷方。一般情况下，库存现金不允许有贷方余额。因此，现金账簿的余额栏前不打印借贷方向，余额方向默认为借方。如果由于入账顺序等特殊原因，在登记现金账簿的过程中出现贷方余额，则在余额栏中用红色登记贷方余额，表示贷方余额。延伸资料:存款日记账也是各单位重要的经济档案之一。开账簿时，由 "帐簿开立表格及也应按有关规定和要求填写。具体内容和要求请参照现金簿的开立。存款日记账通常由出纳根据经审核的银行存款收付情况逐日登记。存款日记账登记的一般要求是:出纳专门负责存款日记账的登记。登记时，经济业务内容必须齐全，登记账目要及时，凭证要完整，账证要一致，数字要真实准确。书写工整，总结清晰，查阅方便，不要 不重复，不 别忘了，记好了，按时结账，不要忘了。;t拖延积压，按规定方法纠正错误账目，使账目既能明确经济责任，又清晰美观。具体要求是:(1)根据复核后的银行存款收付凭证登记账簿。(2)记录的经济业务内容必须与会计凭证一致，不得随便增减。(三)按照经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。(4)必须连续登记，不允许跳行或分页，不允许随便更改或撕毁账页。(5)文字和数字必须工整、清晰、准确。(6)使用钢笔、蓝黑墨水书写，不得使用圆珠笔(银行复写纸复印账册除外)或铅笔书写。(7)每笔账页记录完毕后，必须按规定翻页。方法与现金簿相同。(8)每月月底，必须按规定结账。
Excel表格做现金日记账的步骤方法？
1.会计师应填写 "现金支付(收入)表or "银行存款支付(收入)表根据已核实无误的原始凭证。出纳应根据付款单付款，并根据付款业务单逐笔登记现金或银行存款日记账。填写完毕后，在联单上加盖现金(银行)付款或收款戳记，其中一联由出纳保管，另一联交会计进行账务处理。
2.账本上面的数字是缴款单或收款单上面的数字，这个收款单是有编号的；如果收付表上要写对方账户，注意填写规范；
3.现金(银行存款)日记账应每日和每月结算，每笔交易应计算余额。这是为了及时了解实际库存现金和银行存款余额，避免开空头支票。
4.现金(银行存款)日记账是企业资产账户，余额记入借方。区分一个账户登记为借方还是贷方，主要看账户属于哪一类。对于资产账户，借方登记增加，贷方登记减少，而对于负债和所有者 权益类账户，则相反，即贷方登记增加，借方登记减少。
5.注册账户应逐行逐页注册，不得有替代页或空行。一旦发生，要跨线取消，不允许撕掉。在每页的最后一行，写着 "过去的一页应写在汇总栏内，并记录本页的借贷金额和余额，转入下页，并注明 "从上一页转来 "应写在下一页的第一行。
6.月末，应填列本月的借方和贷方金额及余额本月总计 "应写在汇总栏，并在下一行写出各方的积累和平衡情况，并注明 "累积和应该写。