出纳资金周报表余额excel怎么做
周报归会计还是出纳管？
周报归会计还是出纳管？
看你所讲的周报内容如：
1、资金周报，是出纳编制，但是会计审核。
2、费用周报，是出纳编制，会计审核。
3、库存周报由仓库保管员编制，仓库领导审核。
4、资金未来计划，由会计编制，主管审核。
帮忙写一份出纳工作周报呗？
1、资金周报，每个账户在每周初始金额，入账金额，出账金额，余额，理财账户状况，是否有马上到期的理财产品，目前适用理财产品利率等等。
2、资金分析，本周出款率，与上月同比比率，差异在哪里。
3、总结本周工作量，包含日常付款，银行往来，外汇等办理状况。基本上就可以了。
统计员和会计的区别是什么？
出纳就是根据从银行或是费用报销等取得的原始凭证做记账凭证并登银行存款日记账、现金日记账、登记余额调节表、每日至少核对盘点一次库存现金并做出纳盘点表，每月或每周做一次出纳周报表、月报表，向上级说明一下现金和银行的出入状况。
统计就是对上级交待的销售数字和采购数字的统计、最进销存报表（或系统输入），打字要快～！擅于用一些简单的有效率的函数做统计、办公自动化要好、要精～！
会计嘛，根据出纳提供的记账凭证（银行、现金）做转账凭证，月末登记资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益表等总账报表。并根据一个月的工资交纳代扣代缴的个人所得税和企业所得税、增值税等（也就是月初网上申报纳税），成本预算和统计，会计要懂得和上司交流、提出合理化建议等。